Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 20,10 | 19,76 | +1,72% | 0,00% | 79,27 | 78,08 | +1,53% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 19,95 | 19,62 | +1,68% | -5,27% | 79,33 | 78,22 | +1,41% | -7,64% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 20,08 | 19,74 | +1,72% | 0,00% | 79,19 | 78,00 | +1,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 19,94 | 19,60 | +1,73% | -1,58% | 79,29 | 78,15 | +1,46% | -4,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 143,33 | 143,09 | +0,17% | -14,70% | 565,28 | 565,42 | -0,02% | -6,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 127,40 | 127,18 | +0,17% | -17,63% | 502,45 | 502,55 | -0,02% | -9,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 12,36 | 12,24 | +0,98% | -3,66% | 49,15 | 48,80 | +0,71% | -6,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 9,27 | 9,26 | +0,11% | -5,12% | 36,86 | 36,92 | -0,16% | -7,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 605,15 | 597,35 | +1,31% | -12,03% | 2386,65 | 2360,43 | +1,11% | -3,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)