Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 19,06 | 19,16 | -0,52% | +6,60% | 75,79 | 76,39 | -0,79% | +3,94% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 18,92 | 19,01 | -0,47% | +3,56% | 75,23 | 75,79 | -0,74% | +0,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 138,16 | 138,12 | +0,03% | +1,33% | 549,37 | 550,68 | -0,24% | -1,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 137,69 | 137,65 | +0,03% | +1,11% | 547,50 | 548,81 | -0,24% | -1,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 9,98 | 9,99 | -0,10% | 0,00% | 39,68 | 39,83 | -0,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | 0,00% | 39,72 | 39,87 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 103,03 | 103,02 | +0,01% | +2,61% | 406,34 | 407,08 | -0,18% | +12,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 102,45 | 102,44 | +0,01% | +2,12% | 404,05 | 404,79 | -0,18% | +12,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,44% | 21,34 | 21,38 | -0,19% | +14,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -0,80% | 19,56 | 19,60 | -0,19% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,43% | 21,38 | 21,42 | -0,19% | +14,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)