Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 9,13 | 9,15 | -0,22% | -15,31% | 36,13 | 36,09 | +0,13% | -6,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | 0,00% | 79,55 | 79,27 | +0,35% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 19,96 | 19,95 | +0,05% | -4,41% | 79,57 | 79,33 | +0,31% | -6,32% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 20,08 | 20,08 | 0,00% | 0,00% | 79,47 | 79,19 | +0,35% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 19,94 | 19,94 | 0,00% | -1,58% | 79,49 | 79,29 | +0,26% | -3,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 143,35 | 143,33 | +0,01% | -14,82% | 567,35 | 565,28 | +0,37% | -6,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 127,42 | 127,40 | +0,02% | -17,75% | 504,30 | 502,45 | +0,37% | -9,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 132,95 | 133,04 | -0,07% | -21,42% | 526,19 | 524,70 | +0,28% | -13,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 120,10 | 120,18 | -0,07% | -23,68% | 475,33 | 473,98 | +0,29% | -16,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 12,36 | 12,36 | 0,00% | -3,96% | 49,27 | 49,15 | +0,26% | -5,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 9,28 | 9,27 | +0,11% | -5,11% | 36,99 | 36,86 | +0,36% | -7,02% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 605,87 | 605,15 | +0,12% | -10,94% | 2397,91 | 2386,65 | +0,47% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 12,96 | 12,94 | +0,15% | +11,44% | 51,29 | 51,03 | +0,51% | +22,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 12,73 | 12,71 | +0,16% | +9,46% | 50,38 | 50,13 | +0,51% | +20,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)