Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 55,98 | 56,03 | -0,09% | -25,85% | 221,56 | 220,98 | +0,26% | -18,50% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 55,61 | 55,62 | -0,02% | -17,14% | 221,69 | 221,16 | +0,24% | -18,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 54,99 | 55,04 | -0,09% | -26,21% | 217,64 | 217,07 | +0,26% | -18,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 54,63 | 54,64 | -0,02% | -17,53% | 217,78 | 217,26 | +0,24% | -19,18% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 49,17 | 49,17 | 0,00% | -28,61% | 196,02 | 195,51 | +0,26% | -30,05% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 49,17 | 49,17 | 0,00% | -28,61% | 196,02 | 195,51 | +0,26% | -30,05% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 48,98 | 48,98 | 0,00% | -30,45% | 195,26 | 194,76 | +0,26% | -31,84% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 33,08 | 33,08 | 0,00% | -10,57% | 131,87 | 131,54 | +0,26% | -12,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 33,08 | 33,08 | 0,00% | -10,57% | 131,87 | 131,54 | +0,26% | -12,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 32,91 | 32,91 | 0,00% | -10,93% | 131,20 | 130,86 | +0,26% | -12,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)