Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 22,20 | 22,13 | +0,32% | 0,00% | 87,86 | 87,28 | +0,67% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 7,46 | 7,42 | +0,54% | -27,85% | 29,53 | 29,26 | +0,89% | -20,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 7,39 | 7,39 | 0,00% | 0,00% | 29,25 | 29,15 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 110,19 | 110,67 | -0,43% | -24,02% | 436,11 | 436,47 | -0,08% | -16,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 109,93 | 110,42 | -0,44% | -24,20% | 435,08 | 435,49 | -0,09% | -16,67% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 109,63 | 110,12 | -0,44% | -24,40% | 433,89 | 434,30 | -0,09% | -16,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 9,61 | 9,54 | +0,73% | -30,66% | 38,03 | 37,62 | +1,09% | -23,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 9,61 | 9,54 | +0,73% | -30,66% | 38,03 | 37,62 | +1,09% | -23,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 9,56 | 9,49 | +0,74% | -30,97% | 37,84 | 37,43 | +1,09% | -24,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)