Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 28,02 27,96 +0,21% +17,98% 110,90 110,27 +0,57% +29,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-29 27,83 27,77 +0,22% +31,77% 110,94 110,42 +0,47% +29,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 27,50 27,44 +0,22% +17,42% 108,84 108,22 +0,57% +29,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-29 27,31 27,26 +0,18% +31,11% 108,87 108,39 +0,44% +28,48% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 44,54 44,53 +0,02% -22,38% 176,28 175,62 +0,37% -14,67% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-29 44,23 44,23 0,00% -13,33% 176,32 175,87 +0,26% -15,06% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 43,74 43,73 +0,02% -22,78% 173,11 172,47 +0,38% -15,11% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 10,80 10,87 -0,64% 0,00% 42,74 42,87 -0,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-29 10,72 10,79 -0,65% 0,00% 42,74 42,90 -0,39% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 10,82 10,89 -0,64% 0,00% 42,82 42,95 -0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-29 319,58 320,87 -0,40% -23,51% 1264,83 1265,48 -0,05% -15,92% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-29 124,16 120,04 +3,43% -26,20% 491,40 473,43 +3,80% -18,88% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 13,27 13,17 +0,76% -20,35% 52,52 51,94 +1,11% -12,44% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 13,56 13,54 +0,15% -10,02% 53,67 53,40 +0,50% -1,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 10,16 10,11 +0,49% +15,19% 40,21 39,87 +0,85% +26,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 9,98 9,93 +0,50% +14,45% 39,50 39,16 +0,86% +25,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 9,94 9,92 +0,20% -20,29% 39,34 39,12 +0,55% -12,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 5,70 5,70 0,00% -31,33% 22,56 22,48 +0,35% -24,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 5,62 5,62 0,00% -31,96% 22,24 22,16 +0,35% -25,21% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 7,73 7,67 +0,78% -17,59% 30,59 30,25 +1,14% -9,41% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 6,48 6,43 +0,78% -18,08% 25,65 25,36 +1,13% -9,95% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 10,60 10,65 -0,47% +8,72% 41,95 42,00 -0,12% +19,51% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 24,79 24,85 -0,24% -19,38% 98,11 98,01 +0,11% -11,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 77,61 77,90 -0,37% 0,00% 307,17 307,23 -0,02% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 133,64 132,23 +1,07% -22,02% 528,92 521,50 +1,42% -14,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 103,42 103,03 +0,38% +27,33% 409,32 406,34 +0,73% +39,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-29 13,21 13,18 +0,23% 0,00% 52,66 52,41 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-29 13,42 13,40 +0,15% -18,47% 53,11 52,85 +0,50% -10,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-29 13,40 13,38 +0,15% -18,59% 53,03 52,77 +0,50% -10,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-29 13,30 13,28 +0,15% -19,00% 52,64 52,38 +0,50% -10,96% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 19,14 19,04 +0,53% -8,99% 75,75 75,09 +0,88% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 19,03 18,92 +0,58% -9,51% 75,32 74,62 +0,94% -0,53% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 19,01 18,91 +0,53% -9,56% 75,24 74,58 +0,88% -0,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)