Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 20,10 20,10 0,00% 0,00% 79,55 79,27 +0,35% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-29 19,96 19,95 +0,05% -4,41% 79,57 79,33 +0,31% -6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 20,08 20,08 0,00% 0,00% 79,47 79,19 +0,35% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-29 19,94 19,94 0,00% -1,58% 79,49 79,29 +0,26% -3,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2002-11-29 143,35 143,33 +0,01% -14,82% 567,35 565,28 +0,37% -6,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2002-11-29 127,42 127,40 +0,02% -17,75% 504,30 502,45 +0,37% -9,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2002-11-29 12,36 12,36 0,00% -3,96% 49,27 49,15 +0,26% -5,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2002-11-29 9,28 9,27 +0,11% -5,11% 36,99 36,86 +0,36% -7,02% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-29 605,87 605,15 +0,12% -10,94% 2397,91 2386,65 +0,47% -2,10% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)