Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 19,08 | 19,06 | +0,10% | +6,59% | 76,06 | 75,79 | +0,36% | +4,45% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 18,93 | 18,92 | +0,05% | +3,61% | 75,46 | 75,23 | +0,31% | +1,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 138,13 | 138,16 | -0,02% | +1,28% | 550,65 | 549,37 | +0,23% | -0,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 137,66 | 137,69 | -0,02% | +1,06% | 548,78 | 547,50 | +0,23% | -0,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | 0,00% | 39,79 | 39,68 | +0,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-29 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | 0,00% | 39,83 | 39,72 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 103,04 | 103,03 | +0,01% | +2,61% | 407,81 | 406,34 | +0,36% | +12,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 102,45 | 102,45 | 0,00% | +2,12% | 405,48 | 404,05 | +0,35% | +12,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,24% | 21,41 | 21,34 | +0,35% | +14,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,00% | 19,63 | 19,56 | +0,35% | +8,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-29 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,43% | 21,45 | 21,38 | +0,35% | +14,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)