Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 11,35 | 11,33 | +0,18% | +1,25% | 44,12 | 44,10 | +0,05% | -1,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 11,09 | 11,07 | +0,18% | +0,45% | 43,11 | 43,08 | +0,06% | -2,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 14,03 | 14,03 | 0,00% | +14,53% | 42,98 | 42,98 | 0,00% | +6,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | 0,00% | 41,71 | 41,76 | -0,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | 0,00% | 41,71 | 41,76 | -0,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 13,72 | 13,72 | 0,00% | +13,76% | 42,03 | 42,03 | 0,00% | +5,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 11,06 | 11,00 | +0,55% | +9,29% | 33,88 | 33,65 | +0,67% | +1,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-11-02 | 7,89 | 7,85 | +0,51% | +4,09% | 24,17 | 24,02 | +0,63% | -3,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 8,58 | 8,57 | +0,12% | 0,00% | 33,35 | 33,35 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 10,95 | 10,89 | +0,55% | +9,06% | 33,54 | 33,32 | +0,68% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 6,14 | 6,14 | 0,00% | 0,00% | 23,87 | 23,90 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 7,84 | 7,80 | +0,51% | +3,84% | 24,01 | 23,86 | +0,64% | -3,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)