Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 14,26 | 14,27 | -0,07% | +0,99% | 55,43 | 55,54 | -0,19% | -1,60% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 12,87 | 12,88 | -0,08% | -1,23% | 50,03 | 50,13 | -0,20% | -3,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 14,19 | 14,19 | 0,00% | +0,85% | 55,16 | 55,23 | -0,12% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 18,10 | 18,03 | +0,39% | 0,00% | 55,44 | 55,16 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 13,17 | 13,17 | 0,00% | -3,87% | 51,19 | 51,26 | -0,12% | -6,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 16,80 | 16,73 | +0,42% | 0,00% | 51,46 | 51,18 | +0,54% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)