Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 21,92 | 21,86 | +0,27% | +3,49% | 67,14 | 66,88 | +0,40% | -4,13% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 21,33 | 21,27 | +0,28% | +2,99% | 65,34 | 65,07 | +0,41% | -4,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 148,34 | 148,28 | +0,04% | +4,05% | 454,38 | 453,63 | +0,16% | -3,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 146,39 | 146,33 | +0,04% | +3,79% | 448,41 | 447,67 | +0,17% | -3,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 10,98 | 10,91 | +0,64% | +4,47% | 33,63 | 33,38 | +0,77% | -3,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 8,36 | 8,36 | 0,00% | -2,56% | 32,50 | 32,54 | -0,12% | -5,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 10,68 | 10,61 | +0,66% | +3,79% | 32,71 | 32,46 | +0,78% | -3,86% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | 0,00% | 38,95 | 39,00 | -0,12% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 10,05 | 10,03 | +0,20% | 0,00% | 30,78 | 30,68 | +0,32% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 30,75 | 30,72 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 110,44 | 110,41 | +0,03% | +2,12% | 429,29 | 429,70 | -0,10% | -0,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 107,69 | 107,67 | +0,02% | +1,60% | 418,60 | 419,04 | -0,10% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 5,91 | 5,90 | +0,17% | +1,20% | 22,97 | 22,96 | +0,05% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | -2,17% | 17,53 | 17,55 | -0,12% | -4,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | +0,69% | 22,55 | 22,57 | -0,12% | -1,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)