Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 12,76 | 12,67 | +0,71% | +12,03% | 39,09 | 38,76 | +0,84% | +3,78% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 9,99 | 9,98 | +0,10% | +5,16% | 38,83 | 38,84 | -0,02% | +2,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 17,24 | 17,20 | +0,23% | +7,48% | 52,81 | 52,62 | +0,36% | -0,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 16,88 | 16,85 | +0,18% | +6,97% | 51,71 | 51,55 | +0,30% | -0,91% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 10,16 | 10,14 | +0,20% | 0,00% | 39,49 | 39,46 | +0,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 10,76 | 10,75 | +0,09% | +7,39% | 32,96 | 32,93 | +0,09% | -0,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 11,86 | 11,85 | +0,08% | +6,75% | 36,33 | 36,30 | +0,08% | -1,11% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 73,11 | 73,08 | +0,04% | +6,54% | 284,19 | 284,07 | +0,04% | +3,81% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 103,83 | 103,60 | +0,22% | 0,00% | 403,60 | 402,70 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 23,60 | 23,55 | +0,21% | +6,35% | 91,74 | 91,65 | +0,09% | +3,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 24,41 | 24,35 | +0,25% | +8,92% | 74,77 | 74,49 | +0,37% | +0,90% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 22,03 | 21,98 | +0,23% | +2,51% | 67,48 | 67,24 | +0,35% | -5,04% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 107,79 | 107,56 | +0,21% | +5,90% | 418,99 | 418,61 | +0,09% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 24,21 | 24,15 | +0,25% | +8,47% | 74,16 | 73,88 | +0,37% | +0,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)