Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 11,38 | 11,41 | -0,26% | 0,00% | 34,42 | 34,95 | -1,51% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 11,30 | 11,34 | -0,35% | 0,00% | 34,18 | 34,74 | -1,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 135,08 | 135,94 | -0,63% | +34,73% | 521,52 | 528,41 | -1,30% | +31,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 138,32 | 139,19 | -0,63% | +37,88% | 418,39 | 426,35 | -1,87% | +26,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 134,67 | 135,54 | -0,64% | +34,32% | 519,93 | 526,86 | -1,31% | +30,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 137,85 | 138,71 | -0,62% | +37,42% | 416,97 | 424,88 | -1,86% | +26,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)