Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 10,47 | 10,51 | -0,38% | 0,00% | 31,67 | 32,19 | -1,63% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 13,02 | 12,99 | +0,23% | -2,54% | 50,27 | 50,49 | -0,45% | -5,06% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 10,56 | 10,54 | +0,19% | 0,00% | 40,77 | 40,97 | -0,49% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 11,99 | 11,94 | +0,42% | +2,39% | 46,29 | 46,41 | -0,26% | -0,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 11,65 | 11,65 | 0,00% | +5,05% | 44,98 | 45,28 | -0,68% | +2,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 11,34 | 11,30 | +0,35% | +1,61% | 43,78 | 43,92 | -0,32% | -1,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 14,45 | 14,46 | -0,07% | +8,16% | 43,71 | 44,29 | -1,32% | -0,79% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 15,27 | 15,28 | -0,07% | +8,99% | 46,19 | 46,80 | -1,32% | -0,03% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 4,71 | 4,68 | +0,64% | 0,00% | 18,18 | 18,19 | -0,04% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 10,23 | 10,21 | +0,20% | 0,00% | 30,94 | 31,27 | -1,06% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 13,63 | 13,54 | +0,66% | +17,70% | 41,23 | 41,47 | -0,59% | +7,96% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 41,32 | 41,04 | +0,68% | 0,00% | 124,98 | 125,71 | -0,58% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 32,38 | 32,15 | +0,72% | 0,00% | 125,01 | 124,97 | +0,03% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 32,37 | 32,15 | +0,68% | +1,28% | 124,97 | 124,97 | 0,00% | -1,33% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 31,73 | 31,50 | +0,73% | +0,54% | 122,50 | 122,44 | +0,05% | -2,05% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 40,49 | 40,22 | +0,67% | +6,52% | 122,47 | 123,20 | -0,59% | -2,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 95,59 | 95,55 | +0,04% | +4,19% | 369,05 | 371,41 | -0,63% | +1,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)