Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 14,29 | 14,26 | +0,21% | +1,20% | 55,17 | 55,43 | -0,47% | -1,40% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 12,90 | 12,87 | +0,23% | -1,07% | 49,80 | 50,03 | -0,45% | -3,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 14,21 | 14,19 | +0,14% | +1,00% | 54,86 | 55,16 | -0,54% | -1,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 18,03 | 18,10 | -0,39% | 0,00% | 54,54 | 55,44 | -1,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 13,19 | 13,17 | +0,15% | -3,72% | 50,92 | 51,19 | -0,53% | -6,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 16,74 | 16,80 | -0,36% | 0,00% | 50,64 | 51,46 | -1,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)