Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 10,64 10,59 +0,47% +5,45% 41,14 40,89 +0,63% +2,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 10,24 10,20 +0,39% +6,44% 39,60 39,38 +0,55% -0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 27,12 27,00 +0,44% +6,90% 104,87 104,24 +0,61% +4,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-06 26,12 26,08 +0,15% +9,47% 101,01 100,69 +0,31% +6,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-11-06 19,21 19,17 +0,21% 0,00% 111,03 110,65 +0,35% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-06 34,46 34,49 -0,09% +13,84% 104,28 104,33 -0,04% +4,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 26,52 26,40 +0,45% +6,38% 102,55 101,92 +0,62% +3,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-06 26,60 26,56 +0,15% +8,93% 102,86 102,54 +0,31% +6,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-06 33,70 33,72 -0,06% +13,32% 101,98 102,00 -0,02% +4,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-06 187,51 186,68 +0,44% +6,69% 725,10 720,73 +0,61% +3,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-06 147,49 146,84 +0,44% +4,08% 570,34 566,92 +0,60% +1,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-11-06 187,90 186,75 +0,62% +10,62% 726,61 721,00 +0,78% +7,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-11-06 151,95 151,01 +0,62% +8,04% 587,59 583,02 +0,78% +5,28% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 10,04 9,99 +0,50% 0,00% 38,82 38,57 +0,66% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 10,04 9,99 +0,50% 0,00% 38,82 38,57 +0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-06 13,38 13,31 +0,53% +18,09% 51,74 51,39 +0,69% +15,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-06 17,01 16,92 +0,53% +27,04% 51,47 51,18 +0,58% +16,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 17,15 17,03 +0,70% +11,87% 66,32 65,75 +0,87% +9,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-06 21,82 21,66 +0,74% +20,35% 66,03 65,52 +0,78% +10,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 12,67 12,58 +0,72% +11,34% 48,99 48,57 +0,88% +8,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 12,04 11,98 +0,50% +14,67% 46,56 46,25 +0,66% +11,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-06 12,17 12,11 +0,50% +23,18% 36,83 36,63 +0,54% +13,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-06 12,06 12,00 +0,50% +22,44% 36,49 36,30 +0,54% +12,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-06 15,23 15,17 +0,40% +13,91% 46,09 45,89 +0,44% +4,80% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 115,73 115,67 +0,05% +2,41% 447,53 446,58 +0,21% -0,21% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-11-06 104,19 104,17 +0,02% 0,00% 315,29 315,09 +0,06% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 10,70 10,70 0,00% 0,00% 41,38 41,31 +0,16% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 10,68 10,69 -0,09% +7,12% 41,30 41,27 +0,07% +4,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 738,14 737,91 +0,03% +4,89% 2854,39 2848,92 +0,19% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-11-06 101,24 101,31 -0,07% 0,00% 391,50 391,14 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 101,26 101,33 -0,07% 0,00% 391,57 391,21 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 14,31 14,29 +0,14% +1,27% 55,34 55,17 +0,30% -1,32% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 12,92 12,90 +0,16% -0,92% 49,96 49,80 +0,32% -3,45% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 14,24 14,21 +0,21% +1,21% 55,07 54,86 +0,37% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-06 18,09 18,03 +0,33% 0,00% 54,74 54,54 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 13,21 13,19 +0,15% -3,65% 51,08 50,92 +0,31% -6,11% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-11-06 16,79 16,74 +0,30% 0,00% 50,81 50,64 +0,34% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-06 2,96 2,96 0,00% 0,00% 11,45 11,43 +0,16% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-11-06 3,12 3,11 +0,32% 0,00% 9,44 9,41 +0,36% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)