Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 11,43 | 11,38 | +0,44% | 0,00% | 34,59 | 34,42 | +0,48% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 11,35 | 11,30 | +0,44% | 0,00% | 34,35 | 34,18 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 134,58 | 135,08 | -0,37% | +34,23% | 520,42 | 521,52 | -0,21% | +30,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 137,83 | 138,32 | -0,35% | +37,13% | 417,09 | 418,39 | -0,31% | +26,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 134,17 | 134,67 | -0,37% | +33,82% | 518,84 | 519,93 | -0,21% | +30,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 137,36 | 137,85 | -0,36% | +36,68% | 415,67 | 416,97 | -0,31% | +25,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)