Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2006-11-02 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | +7,55% | - | - | - | - |  |
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2006-11-06 | 135,10 | 135,04 | +0,04% | +4,79% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2006-11-06 | 191,23 | 191,04 | +0,10% | +4,36% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2006-11-06 | 198,55 | 198,42 | +0,07% | +3,93% | - | - | - | - | |
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych | PLN | 2006-11-06 | 12,12 | 12,11 | +0,08% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2006-11-06 | 182,82 | 182,83 | -0,01% | +4,45% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2006-11-06 | 146,32 | 146,23 | +0,06% | +3,87% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2006-11-06 | 36,14 | 36,14 | 0,00% | +5,21% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2006-11-06 | 94,96 | 94,90 | +0,06% | +4,01% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2006-11-06 | 12,99 | 12,98 | +0,08% | +7,36% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2006-11-06 | 192,69 | 192,62 | +0,04% | +3,09% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)