Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 14,31 | 14,29 | +0,14% | +1,27% | 55,34 | 55,17 | +0,30% | -1,32% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 12,92 | 12,90 | +0,16% | -0,92% | 49,96 | 49,80 | +0,32% | -3,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 14,24 | 14,21 | +0,21% | +1,21% | 55,07 | 54,86 | +0,37% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 18,09 | 18,03 | +0,33% | 0,00% | 54,74 | 54,54 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 13,21 | 13,19 | +0,15% | -3,65% | 51,08 | 50,92 | +0,31% | -6,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 16,79 | 16,74 | +0,30% | 0,00% | 50,81 | 50,64 | +0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)