Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 10,66 | 10,57 | +0,85% | 0,00% | 32,12 | 31,99 | +0,43% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 13,14 | 13,13 | +0,08% | -2,38% | 50,29 | 50,77 | -0,96% | -6,01% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 10,66 | 10,65 | +0,09% | 0,00% | 40,80 | 41,18 | -0,94% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 12,12 | 12,11 | +0,08% | +2,02% | 46,38 | 46,83 | -0,95% | -1,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 11,82 | 11,77 | +0,42% | +6,10% | 45,24 | 45,51 | -0,61% | +2,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +1,15% | 43,86 | 44,32 | -1,03% | -2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 14,67 | 14,60 | +0,48% | +9,48% | 44,21 | 44,18 | +0,06% | -0,91% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 15,50 | 15,43 | +0,45% | +10,24% | 46,71 | 46,69 | +0,04% | -0,22% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 4,79 | 4,78 | +0,21% | 0,00% | 18,33 | 18,48 | -0,83% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 10,37 | 10,26 | +1,07% | 0,00% | 31,25 | 31,05 | +0,65% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 13,73 | 13,64 | +0,66% | +18,67% | 41,38 | 41,28 | +0,24% | +7,41% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 41,73 | 41,24 | +1,19% | 0,00% | 125,75 | 124,80 | +0,77% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 32,72 | 32,47 | +0,77% | 0,00% | 125,22 | 125,56 | -0,27% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 32,71 | 32,46 | +0,77% | +0,06% | 125,18 | 125,52 | -0,27% | -3,67% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 32,06 | 31,81 | +0,79% | -0,68% | 122,69 | 123,01 | -0,26% | -4,38% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 40,89 | 40,41 | +1,19% | +7,10% | 123,22 | 122,28 | +0,77% | -3,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 96,99 | 95,99 | +1,04% | +2,84% | 371,18 | 371,19 | 0,00% | -0,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)