Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 14,27 | 14,31 | -0,28% | +1,13% | 54,61 | 55,34 | -1,31% | -2,63% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 12,88 | 12,92 | -0,31% | -1,08% | 49,29 | 49,96 | -1,34% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 14,20 | 14,24 | -0,28% | +1,00% | 54,34 | 55,07 | -1,31% | -2,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 18,16 | 18,09 | +0,39% | 0,00% | 54,73 | 54,74 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 13,18 | 13,21 | -0,23% | -3,73% | 50,44 | 51,08 | -1,26% | -7,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 16,85 | 16,79 | +0,36% | 0,00% | 50,78 | 50,81 | -0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)