Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 11,40 | 11,43 | -0,26% | 0,00% | 34,35 | 34,59 | -0,68% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 11,32 | 11,35 | -0,26% | 0,00% | 34,11 | 34,35 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 136,50 | 134,58 | +1,43% | +36,32% | 522,38 | 520,42 | +0,38% | +31,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 139,79 | 137,83 | +1,42% | +39,51% | 421,26 | 417,09 | +1,00% | +26,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-07 | 136,09 | 134,17 | +1,43% | +35,91% | 520,82 | 518,84 | +0,38% | +30,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-07 | 139,31 | 137,36 | +1,42% | +39,03% | 419,81 | 415,67 | +1,00% | +25,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)