Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 10,62 | 10,66 | -0,38% | 0,00% | 31,86 | 32,12 | -0,82% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 13,13 | 13,14 | -0,08% | -2,31% | 50,28 | 50,29 | -0,01% | -6,98% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 10,65 | 10,66 | -0,09% | 0,00% | 40,78 | 40,80 | -0,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 12,16 | 12,12 | +0,33% | +2,18% | 46,57 | 46,38 | +0,39% | -2,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 11,85 | 11,82 | +0,25% | +6,47% | 45,38 | 45,24 | +0,32% | +1,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 11,50 | 11,46 | +0,35% | +1,41% | 44,04 | 43,86 | +0,41% | -3,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 14,70 | 14,67 | +0,20% | +9,78% | 44,10 | 44,21 | -0,24% | -3,24% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 15,54 | 15,50 | +0,26% | +10,68% | 46,62 | 46,71 | -0,19% | -2,45% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 4,80 | 4,79 | +0,21% | 0,00% | 18,38 | 18,33 | +0,27% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 10,32 | 10,37 | -0,48% | 0,00% | 30,96 | 31,25 | -0,93% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 13,74 | 13,73 | +0,07% | +19,17% | 41,22 | 41,38 | -0,38% | +5,03% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 41,75 | 41,73 | +0,05% | 0,00% | 125,25 | 125,75 | -0,40% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 32,68 | 32,72 | -0,12% | 0,00% | 125,14 | 125,22 | -0,06% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 32,67 | 32,71 | -0,12% | -0,49% | 125,11 | 125,18 | -0,06% | -5,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 32,02 | 32,06 | -0,12% | -1,23% | 122,62 | 122,69 | -0,06% | -5,96% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 40,91 | 40,89 | +0,05% | +7,46% | 122,73 | 123,22 | -0,40% | -5,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 96,63 | 96,99 | -0,37% | +2,20% | 370,04 | 371,18 | -0,31% | -2,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)