Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 14,27 | 14,27 | 0,00% | +1,06% | 54,65 | 54,61 | +0,06% | -3,78% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 12,88 | 12,88 | 0,00% | -1,15% | 49,32 | 49,29 | +0,06% | -5,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 14,19 | 14,20 | -0,07% | +0,85% | 54,34 | 54,34 | -0,01% | -3,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 18,13 | 18,16 | -0,17% | 0,00% | 54,39 | 54,73 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-08 | 13,17 | 13,18 | -0,08% | -3,87% | 50,43 | 50,44 | -0,01% | -8,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-08 | 16,83 | 16,85 | -0,12% | 0,00% | 50,49 | 50,78 | -0,57% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)