Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 14,26 | 14,29 | -0,21% | +1,13% | 54,72 | 54,76 | -0,07% | -2,85% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 12,88 | 12,90 | -0,16% | -1,08% | 49,42 | 49,43 | -0,02% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 14,19 | 14,22 | -0,21% | +1,00% | 54,45 | 54,49 | -0,07% | -2,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 18,26 | 18,16 | +0,55% | 0,00% | 54,82 | 54,35 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 13,17 | 13,20 | -0,23% | -3,73% | 50,53 | 50,58 | -0,09% | -7,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 16,95 | 16,85 | +0,59% | 0,00% | 50,89 | 50,43 | +0,91% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)