Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 21,91 | 21,90 | +0,05% | +3,79% | 65,78 | 65,55 | +0,36% | -8,23% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 21,32 | 21,31 | +0,05% | +3,29% | 64,01 | 63,78 | +0,36% | -8,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 148,47 | 148,41 | +0,04% | +4,09% | 445,75 | 444,19 | +0,35% | -7,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 146,50 | 146,45 | +0,03% | +3,82% | 439,84 | 438,32 | +0,34% | -8,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 10,98 | 10,98 | 0,00% | +4,47% | 32,97 | 32,86 | +0,31% | -7,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 8,29 | 8,35 | -0,72% | -5,04% | 31,81 | 31,99 | -0,58% | -8,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 10,68 | 10,68 | 0,00% | +3,89% | 32,06 | 31,97 | +0,31% | -8,14% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | 0,00% | 38,49 | 38,43 | +0,14% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | 0,00% | 30,20 | 30,08 | +0,41% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 30,17 | 30,08 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 110,50 | 110,49 | +0,01% | +2,14% | 423,99 | 423,37 | +0,15% | -1,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 107,74 | 107,73 | +0,01% | +1,63% | 413,40 | 412,79 | +0,15% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 5,91 | 5,90 | +0,17% | +1,20% | 22,68 | 22,61 | +0,31% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | -2,17% | 17,30 | 17,28 | +0,14% | -6,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | +0,69% | 22,25 | 22,22 | +0,14% | -3,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)