Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 11,44 | 11,40 | +0,35% | 0,00% | 34,35 | 34,12 | +0,66% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 11,36 | 11,32 | +0,35% | 0,00% | 34,11 | 33,88 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 135,88 | 135,10 | +0,58% | +35,70% | 521,37 | 517,66 | +0,72% | +30,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 139,20 | 138,39 | +0,59% | +39,03% | 417,92 | 414,20 | +0,90% | +22,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-10 | 135,47 | 134,69 | +0,58% | +35,29% | 519,80 | 516,09 | +0,72% | +29,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-10 | 138,72 | 137,91 | +0,59% | +38,57% | 416,48 | 412,76 | +0,90% | +22,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)