Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 82,13 80,24 +2,36% +4,25% 313,83 307,17 +2,17% -0,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-15 105,00 102,86 +2,08% +14,33% 312,61 306,64 +1,95% +0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 79,06 77,24 +2,36% +3,66% 302,10 295,68 +2,17% -0,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-15 101,07 99,02 +2,07% +13,68% 300,91 295,19 +1,94% -0,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-15 10,89 10,79 +0,93% +8,57% 32,42 32,17 +0,79% -4,89% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-15 11,42 11,33 +0,79% +9,28% 34,00 33,78 +0,66% -4,27% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 56,14 55,48 +1,19% 0,00% 214,52 212,38 +1,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-15 101,40 100,79 +0,61% 0,00% 387,47 385,83 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2006-11-15 71,81 71,36 +0,63% +14,88% 213,79 212,73 +0,50% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2006-11-15 71,79 71,35 +0,62% +14,85% 213,73 212,70 +0,49% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 54,50 53,86 +1,19% 0,00% 208,25 206,18 +1,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-15 101,36 100,75 +0,61% 0,00% 387,32 385,68 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-15 69,71 69,27 +0,64% +14,11% 207,54 206,50 +0,50% -0,04% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 102,80 101,62 +1,16% 0,00% 392,82 389,01 +0,98% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2006-11-15 131,49 130,69 +0,61% +17,52% 391,47 389,60 +0,48% +2,94% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2006-11-15 130,05 129,27 +0,60% +17,52% 387,19 385,37 +0,47% +2,94% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 102,21 101,03 +1,17% 0,00% 390,56 386,75 +0,99% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-15 130,73 129,94 +0,61% +17,12% 389,21 387,36 +0,48% +2,59% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2006-11-15 67,01 66,34 +1,01% +21,48% 199,50 197,77 +0,88% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2006-11-15 67,03 66,35 +1,02% +21,50% 199,56 197,80 +0,89% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-15 65,68 65,02 +1,02% +21,02% 195,54 193,83 +0,88% +6,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)