Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 10,73 | 10,61 | +1,13% | 0,00% | 31,95 | 31,63 | +1,00% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 13,22 | 13,08 | +1,07% | -3,15% | 50,52 | 50,07 | +0,89% | -7,38% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 10,73 | 10,61 | +1,13% | 0,00% | 41,00 | 40,62 | +0,95% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 12,24 | 12,20 | +0,33% | +1,83% | 46,77 | 46,70 | +0,15% | -2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 11,98 | 11,94 | +0,34% | +7,06% | 45,78 | 45,71 | +0,15% | +2,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 11,58 | 11,54 | +0,35% | +1,05% | 44,25 | 44,18 | +0,17% | -3,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 14,87 | 14,82 | +0,34% | +10,48% | 44,27 | 44,18 | +0,21% | -3,23% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 15,72 | 15,66 | +0,38% | +11,33% | 46,80 | 46,68 | +0,25% | -2,48% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 4,90 | 4,87 | +0,62% | 0,00% | 18,72 | 18,64 | +0,44% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 10,53 | 10,41 | +1,15% | 0,00% | 31,35 | 31,03 | +1,02% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 13,89 | 13,79 | +0,73% | +19,54% | 41,35 | 41,11 | +0,59% | +4,71% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 42,53 | 42,17 | +0,85% | 0,00% | 126,62 | 125,71 | +0,72% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 33,25 | 32,88 | +1,13% | 0,00% | 127,06 | 125,87 | +0,94% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 33,25 | 32,88 | +1,13% | -0,15% | 127,06 | 125,87 | +0,94% | -4,51% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 32,58 | 32,22 | +1,12% | -0,88% | 124,50 | 123,34 | +0,94% | -5,21% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 41,67 | 41,32 | +0,85% | +8,63% | 124,06 | 123,18 | +0,72% | -4,85% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 97,50 | 96,61 | +0,92% | +1,26% | 372,57 | 369,83 | +0,74% | -3,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)