Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 14,34 | 14,32 | +0,14% | +1,56% | 54,80 | 54,82 | -0,04% | -2,88% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 12,95 | 12,92 | +0,23% | -0,61% | 49,48 | 49,46 | +0,05% | -4,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 14,27 | 14,24 | +0,21% | +1,42% | 54,53 | 54,51 | +0,03% | -3,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 18,25 | 18,32 | -0,38% | 0,00% | 54,33 | 54,61 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 13,24 | 13,22 | +0,15% | -3,36% | 50,59 | 50,61 | -0,03% | -7,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 16,94 | 17,00 | -0,35% | 0,00% | 50,43 | 50,68 | -0,48% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)