Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 27,14 27,08 +0,22% +5,19% 103,71 103,67 +0,04% +0,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-15 26,23 26,21 +0,08% +9,61% 100,23 100,33 -0,10% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-11-15 19,38 19,34 +0,21% 0,00% 109,63 109,95 -0,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-15 34,70 34,71 -0,03% +15,36% 103,31 103,47 -0,16% +1,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 26,54 26,47 +0,26% +4,65% 101,42 101,33 +0,08% +0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-15 26,71 26,69 +0,07% +9,06% 102,06 102,17 -0,11% +4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-15 33,93 33,94 -0,03% +14,78% 101,02 101,18 -0,16% +0,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-15 188,24 187,87 +0,20% +6,16% 719,30 719,18 +0,02% +1,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-15 148,07 147,78 +0,20% +3,57% 565,80 565,72 +0,02% -0,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 10,06 10,03 +0,30% 0,00% 38,44 38,40 +0,12% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 10,06 10,03 +0,30% 0,00% 38,44 38,40 +0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-15 13,57 13,52 +0,37% +17,29% 51,85 51,76 +0,19% +12,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-15 17,39 17,31 +0,46% +28,34% 51,77 51,60 +0,33% +12,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 17,15 17,12 +0,18% +10,43% 65,53 65,54 -0,01% +5,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-15 22,00 21,94 +0,27% +20,81% 65,50 65,41 +0,14% +5,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 12,66 12,64 +0,16% +9,90% 48,38 48,39 -0,02% +5,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 12,02 11,99 +0,25% +13,18% 45,93 45,90 +0,07% +8,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-15 12,26 12,22 +0,33% +23,71% 36,50 36,43 +0,20% +8,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-15 12,15 12,11 +0,33% +23,10% 36,17 36,10 +0,20% +7,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-15 15,30 15,29 +0,07% +15,47% 45,55 45,58 -0,07% +1,15% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 116,11 116,00 +0,09% +2,76% 443,68 444,06 -0,09% -1,73% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-11-15 104,69 104,67 +0,02% 0,00% 311,68 312,03 -0,11% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 10,75 10,74 +0,09% 0,00% 41,08 41,11 -0,09% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 10,74 10,72 +0,19% +6,65% 41,04 41,04 +0,01% +1,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 742,39 739,59 +0,38% +3,66% 2836,82 2831,22 +0,20% -0,87% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-11-15 101,79 101,77 +0,02% 0,00% 388,96 389,59 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-15 101,81 101,79 +0,02% 0,00% 389,04 389,66 -0,16% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)