Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 10,68 | 10,64 | +0,38% | +4,91% | 40,81 | 40,73 | +0,19% | +0,33% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 10,28 | 10,25 | +0,29% | +6,86% | 39,28 | 39,24 | +0,11% | -1,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 188,83 | 188,35 | +0,25% | +10,01% | 721,56 | 721,02 | +0,07% | +5,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 152,70 | 152,30 | +0,26% | +7,44% | 583,50 | 583,02 | +0,08% | +2,75% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 2,98 | 2,98 | 0,00% | 0,00% | 11,39 | 11,41 | -0,18% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)