Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 21,96 | 21,93 | +0,14% | +4,08% | 65,38 | 65,38 | +0,01% | -8,83% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 21,36 | 21,34 | +0,09% | +3,54% | 63,59 | 63,62 | -0,04% | -9,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 148,55 | 148,49 | +0,04% | +4,10% | 442,26 | 442,66 | -0,09% | -8,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 146,58 | 146,53 | +0,03% | +3,84% | 436,40 | 436,82 | -0,10% | -9,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 10,99 | 10,99 | 0,00% | +4,57% | 32,72 | 32,76 | -0,13% | -8,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 8,36 | 8,34 | +0,24% | -5,22% | 31,95 | 31,93 | +0,06% | -9,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | +3,99% | 31,83 | 31,87 | -0,13% | -8,91% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | 0,00% | 38,33 | 38,40 | -0,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 29,98 | 30,02 | -0,13% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 29,95 | 29,99 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 110,54 | 110,53 | +0,01% | +2,16% | 422,39 | 423,12 | -0,17% | -2,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 107,77 | 107,77 | 0,00% | +1,64% | 411,81 | 412,55 | -0,18% | -2,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +1,20% | 22,58 | 22,62 | -0,18% | -3,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | -2,17% | 17,23 | 17,26 | -0,18% | -6,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | +0,69% | 22,16 | 22,20 | -0,18% | -3,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)