Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 12,85 | 12,87 | -0,16% | +15,77% | 38,26 | 38,37 | -0,29% | +1,41% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | +5,57% | 38,40 | 38,43 | -0,08% | +0,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 17,34 | 17,33 | +0,06% | +7,43% | 51,62 | 51,66 | -0,07% | -5,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 16,98 | 16,96 | +0,12% | +6,99% | 50,55 | 50,56 | -0,01% | -6,28% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 10,23 | 10,20 | +0,29% | 0,00% | 39,09 | 39,05 | +0,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +8,28% | 32,30 | 32,34 | -0,13% | -5,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 11,96 | 11,96 | 0,00% | +7,65% | 35,61 | 35,65 | -0,13% | -5,70% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 73,67 | 73,60 | +0,10% | +7,39% | 281,51 | 281,75 | -0,09% | +2,70% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 104,63 | 104,54 | +0,09% | 0,00% | 399,81 | 400,19 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 23,79 | 23,80 | -0,04% | +7,02% | 90,91 | 91,11 | -0,22% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 24,62 | 24,64 | -0,08% | +9,57% | 73,30 | 73,45 | -0,21% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 22,22 | 22,24 | -0,09% | +3,11% | 66,15 | 66,30 | -0,22% | -9,68% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-15 | 108,62 | 108,71 | -0,08% | +6,52% | 415,06 | 416,15 | -0,26% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-15 | 24,41 | 24,43 | -0,08% | +9,07% | 72,67 | 72,83 | -0,21% | -4,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)