Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 11,65 | 11,63 | +0,17% | 0,00% | 34,62 | 34,62 | -0,02% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 11,57 | 11,54 | +0,26% | 0,00% | 34,38 | 34,36 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 137,77 | 137,20 | +0,42% | +37,59% | 524,70 | 524,27 | +0,08% | +30,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 141,20 | 140,58 | +0,44% | +40,86% | 419,58 | 418,54 | +0,25% | +22,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 137,36 | 136,78 | +0,42% | +37,18% | 523,14 | 522,66 | +0,09% | +30,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 140,70 | 140,09 | +0,44% | +40,38% | 418,09 | 417,08 | +0,24% | +22,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)