Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 14,38 | 14,34 | +0,28% | +1,77% | 54,77 | 54,80 | -0,05% | -3,13% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 12,98 | 12,95 | +0,23% | -0,46% | 49,43 | 49,48 | -0,10% | -5,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 14,30 | 14,27 | +0,21% | +1,56% | 54,46 | 54,53 | -0,12% | -3,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 18,32 | 18,25 | +0,38% | 0,00% | 54,44 | 54,33 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 13,27 | 13,24 | +0,23% | -3,21% | 50,54 | 50,59 | -0,11% | -7,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 17,00 | 16,94 | +0,35% | 0,00% | 50,52 | 50,43 | +0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)