Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | +0,92% | 41,70 | 41,84 | -0,33% | -3,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 10,77 | 10,77 | 0,00% | -0,19% | 41,02 | 41,15 | -0,33% | -8,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 125,93 | 125,98 | -0,04% | +0,02% | 479,60 | 481,39 | -0,37% | -4,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 122,63 | 122,68 | -0,04% | -0,49% | 467,04 | 468,79 | -0,37% | -5,27% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 131,53 | 131,67 | -0,11% | +1,22% | 500,93 | 503,14 | -0,44% | -3,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 13,52 | 13,51 | +0,07% | +0,90% | 51,49 | 51,62 | -0,26% | -3,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 13,29 | 13,28 | +0,08% | +0,45% | 50,62 | 50,75 | -0,26% | -4,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)