Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 14,38 | 14,40 | -0,14% | +1,91% | 54,58 | 54,84 | -0,47% | -2,80% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 12,98 | 12,99 | -0,08% | -0,31% | 49,27 | 49,47 | -0,40% | -4,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 14,31 | 14,32 | -0,07% | +1,78% | 54,32 | 54,53 | -0,40% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 18,49 | 18,35 | +0,76% | 0,00% | 54,75 | 54,39 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 13,28 | 13,29 | -0,08% | -2,99% | 50,41 | 50,61 | -0,40% | -7,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 17,16 | 17,03 | +0,76% | 0,00% | 50,81 | 50,48 | +0,66% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)