Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 10,97 | 10,98 | -0,09% | +1,39% | 41,64 | 41,82 | -0,42% | -3,31% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 10,78 | 10,80 | -0,19% | -0,09% | 40,92 | 41,13 | -0,51% | -8,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 126,20 | 126,17 | +0,02% | +0,50% | 479,03 | 480,49 | -0,30% | -4,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 122,88 | 122,85 | +0,02% | -0,02% | 466,43 | 467,85 | -0,30% | -4,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 131,77 | 131,80 | -0,02% | +1,40% | 500,17 | 501,93 | -0,35% | -3,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 13,54 | 13,53 | +0,07% | +1,12% | 51,40 | 51,53 | -0,25% | -3,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 13,30 | 13,30 | 0,00% | +0,68% | 50,48 | 50,65 | -0,33% | -3,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)