Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 21,99 | 21,97 | +0,09% | +3,53% | 65,11 | 65,12 | -0,01% | -8,96% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 21,39 | 21,37 | +0,09% | +3,03% | 63,33 | 63,34 | -0,01% | -9,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 148,66 | 148,67 | -0,01% | +4,10% | 440,15 | 440,64 | -0,11% | -8,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 146,68 | 146,70 | -0,01% | +3,84% | 434,29 | 434,80 | -0,12% | -8,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 11,01 | 11,00 | +0,09% | +4,46% | 32,60 | 32,60 | -0,01% | -8,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 8,31 | 8,35 | -0,48% | -5,68% | 31,54 | 31,80 | -0,81% | -10,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | +3,78% | 31,68 | 31,71 | -0,10% | -8,73% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 10,04 | 10,03 | +0,10% | 0,00% | 38,11 | 38,20 | -0,23% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 10,09 | 10,07 | +0,20% | 0,00% | 29,87 | 29,85 | +0,09% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 29,82 | 29,85 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 110,60 | 110,59 | +0,01% | +2,19% | 419,81 | 421,16 | -0,32% | -2,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 107,82 | 107,81 | +0,01% | +1,67% | 409,26 | 410,57 | -0,32% | -3,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +1,20% | 22,43 | 22,51 | -0,33% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 4,52 | 4,52 | 0,00% | -1,95% | 17,16 | 17,21 | -0,33% | -6,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | +0,87% | 22,05 | 22,13 | -0,33% | -3,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)