Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 11,94 | 11,91 | +0,25% | 0,00% | 35,35 | 35,30 | +0,15% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 11,85 | 11,82 | +0,25% | 0,00% | 35,09 | 35,03 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 141,43 | 139,02 | +1,73% | +40,42% | 536,84 | 529,43 | +1,40% | +33,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 145,00 | 142,50 | +1,75% | +43,76% | 429,32 | 422,36 | +1,65% | +26,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 141,01 | 138,60 | +1,74% | +40,03% | 535,25 | 527,83 | +1,40% | +33,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 144,48 | 141,99 | +1,75% | +43,28% | 427,78 | 420,84 | +1,65% | +26,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)