Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 12,93 | 12,88 | +0,39% | +16,17% | 38,28 | 38,17 | +0,28% | +2,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 10,04 | 10,05 | -0,10% | +5,57% | 38,11 | 38,27 | -0,43% | +0,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 17,35 | 17,37 | -0,12% | +7,50% | 51,37 | 51,48 | -0,22% | -5,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 16,98 | 17,00 | -0,12% | +6,93% | 50,27 | 50,39 | -0,22% | -5,97% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 10,15 | 10,24 | -0,88% | 0,00% | 38,53 | 39,00 | -1,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | +7,86% | 32,10 | 32,13 | -0,10% | -5,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | +7,37% | 35,38 | 35,42 | -0,10% | -5,58% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 73,81 | 73,85 | -0,05% | +7,42% | 280,17 | 281,24 | -0,38% | +2,45% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 104,84 | 104,89 | -0,05% | 0,00% | 397,95 | 399,45 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 23,82 | 23,83 | -0,04% | +7,06% | 90,42 | 90,75 | -0,37% | +2,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 24,66 | 24,67 | -0,04% | +9,60% | 73,01 | 73,12 | -0,15% | -3,62% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 22,26 | 22,27 | -0,04% | +3,15% | 65,91 | 66,01 | -0,15% | -9,29% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-22 | 108,76 | 108,82 | -0,06% | +6,58% | 412,83 | 414,42 | -0,38% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-22 | 24,45 | 24,46 | -0,04% | +9,10% | 72,39 | 72,50 | -0,15% | -4,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)