Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 11,93 | 11,94 | -0,08% | 0,00% | 35,26 | 35,35 | -0,27% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 11,85 | 11,85 | 0,00% | 0,00% | 35,02 | 35,09 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 141,64 | 141,43 | +0,15% | +39,04% | 538,74 | 536,84 | +0,35% | +33,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 145,26 | 145,00 | +0,18% | +42,43% | 429,30 | 429,32 | 0,00% | +23,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 141,22 | 141,01 | +0,15% | +38,65% | 537,14 | 535,25 | +0,35% | +32,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 144,73 | 144,48 | +0,17% | +41,93% | 427,74 | 427,78 | -0,01% | +23,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)