Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 11,38 | 11,38 | 0,00% | +1,70% | 43,28 | 43,20 | +0,21% | -2,58% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 11,12 | 11,12 | 0,00% | +1,00% | 42,30 | 42,21 | +0,21% | -3,25% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 14,18 | 14,17 | +0,07% | +16,42% | 41,91 | 41,95 | -0,11% | +1,33% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 10,71 | 10,70 | +0,09% | 0,00% | 40,74 | 40,62 | +0,30% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 10,71 | 10,70 | +0,09% | 0,00% | 40,74 | 40,62 | +0,30% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 13,86 | 13,85 | +0,07% | +15,60% | 40,96 | 41,01 | -0,11% | +0,62% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 11,06 | 11,05 | +0,09% | +8,86% | 32,69 | 32,72 | -0,09% | -5,25% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-11-23 | 7,90 | 7,89 | +0,13% | +3,81% | 23,35 | 23,36 | -0,06% | -9,64% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 8,45 | 8,47 | -0,24% | 0,00% | 32,14 | 32,15 | -0,03% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 10,95 | 10,94 | +0,09% | +8,63% | 32,36 | 32,39 | -0,09% | -5,45% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 6,06 | 6,07 | -0,16% | 0,00% | 23,05 | 23,04 | +0,04% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 7,85 | 7,84 | +0,13% | +3,56% | 23,20 | 23,21 | -0,06% | -9,86% |