Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-23 81,92 82,42 -0,61% +0,63% 311,59 312,85 -0,40% -3,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-23 106,17 106,12 +0,05% +10,77% 313,77 314,20 -0,14% -3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-23 78,85 79,33 -0,61% +0,04% 299,91 301,12 -0,40% -4,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-23 102,19 102,14 +0,05% +10,13% 302,01 302,42 -0,13% -4,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-23 11,02 11,02 0,00% +6,37% 32,57 32,63 -0,18% -7,41% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-23 11,56 11,56 0,00% +7,14% 34,16 34,23 -0,18% -6,75% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-23 56,08 56,04 +0,07% 0,00% 213,31 212,72 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-23 102,54 102,23 +0,30% 0,00% 390,02 388,05 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2006-11-23 72,67 72,43 +0,33% +13,81% 214,77 214,45 +0,15% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2006-11-23 72,66 72,41 +0,35% +13,82% 214,74 214,39 +0,16% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-23 54,43 54,40 +0,06% 0,00% 207,03 206,49 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-23 102,48 102,17 +0,30% 0,00% 389,79 387,82 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-23 70,53 70,30 +0,33% +13,07% 208,44 208,14 +0,14% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-23 103,03 102,88 +0,15% 0,00% 391,88 390,51 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2006-11-23 133,51 132,96 +0,41% +16,55% 394,57 393,67 +0,23% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2006-11-23 132,06 131,51 +0,42% +16,57% 390,29 389,38 +0,23% +1,46% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-23 102,43 102,28 +0,15% 0,00% 389,60 388,23 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-23 132,73 132,18 +0,42% +16,14% 392,27 391,36 +0,23% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2006-11-23 67,58 67,42 +0,24% +19,23% 199,73 199,62 +0,05% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2006-11-23 67,60 67,44 +0,24% +19,22% 199,78 199,68 +0,05% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-23 66,23 66,08 +0,23% +18,78% 195,74 195,65 +0,04% +3,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)