Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 14,35 | 14,38 | -0,21% | +1,63% | 54,58 | 54,58 | 0,00% | -2,64% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 12,95 | 12,98 | -0,23% | -0,61% | 49,26 | 49,27 | -0,03% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 14,28 | 14,31 | -0,21% | +1,49% | 54,32 | 54,32 | 0,00% | -2,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 18,50 | 18,49 | +0,05% | 0,00% | 54,67 | 54,75 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 13,25 | 13,28 | -0,23% | -3,28% | 50,40 | 50,41 | -0,02% | -7,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 17,17 | 17,16 | +0,06% | 0,00% | 50,74 | 50,81 | -0,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)