Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 13,01 | 12,93 | +0,62% | +16,06% | 38,45 | 38,28 | +0,44% | +1,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +5,46% | 38,19 | 38,11 | +0,21% | +1,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 17,34 | 17,35 | -0,06% | +7,30% | 51,25 | 51,37 | -0,24% | -6,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 16,98 | 16,98 | 0,00% | +6,79% | 50,18 | 50,27 | -0,18% | -7,05% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | 0,00% | 38,57 | 38,53 | +0,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | +7,75% | 32,04 | 32,10 | -0,18% | -6,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | +7,27% | 35,32 | 35,38 | -0,18% | -6,63% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 73,77 | 73,81 | -0,05% | +7,30% | 280,59 | 280,17 | +0,15% | +2,79% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 104,78 | 104,84 | -0,06% | 0,00% | 398,54 | 397,95 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 23,81 | 23,82 | -0,04% | +7,01% | 90,56 | 90,42 | +0,16% | +2,51% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 24,65 | 24,66 | -0,04% | +9,56% | 72,85 | 73,01 | -0,22% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 22,25 | 22,26 | -0,04% | +3,10% | 65,76 | 65,91 | -0,23% | -10,26% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-23 | 108,71 | 108,76 | -0,05% | +6,54% | 413,49 | 412,83 | +0,16% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-23 | 24,45 | 24,45 | 0,00% | +9,10% | 72,26 | 72,39 | -0,18% | -5,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)