Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 11,96 | 11,93 | +0,25% | 0,00% | 35,22 | 35,26 | -0,10% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 11,87 | 11,85 | +0,17% | 0,00% | 34,96 | 35,02 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 141,34 | 141,64 | -0,21% | +38,83% | 539,92 | 538,74 | +0,22% | +34,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 144,95 | 145,26 | -0,21% | +42,14% | 426,88 | 429,30 | -0,56% | +24,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 140,92 | 141,22 | -0,21% | +38,44% | 538,31 | 537,14 | +0,22% | +33,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 144,42 | 144,73 | -0,21% | +41,63% | 425,32 | 427,74 | -0,57% | +24,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)