Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 10,80 | 10,81 | -0,09% | 0,00% | 31,81 | 31,95 | -0,44% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 13,04 | 13,18 | -1,06% | -6,46% | 49,81 | 50,13 | -0,64% | -9,57% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 10,60 | 10,71 | -1,03% | 0,00% | 40,49 | 40,74 | -0,60% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 12,04 | 12,22 | -1,47% | -1,71% | 45,99 | 46,48 | -1,05% | -4,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 12,02 | 12,06 | -0,33% | +6,75% | 45,92 | 45,87 | +0,10% | +3,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 11,38 | 11,55 | -1,47% | -2,57% | 43,47 | 43,93 | -1,05% | -5,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 14,93 | 14,98 | -0,33% | +8,27% | 43,97 | 44,27 | -0,68% | -4,83% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 15,79 | 15,83 | -0,25% | +9,12% | 46,50 | 46,78 | -0,60% | -4,07% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 4,86 | 4,93 | -1,42% | 0,00% | 18,57 | 18,75 | -0,99% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 10,59 | 10,62 | -0,28% | 0,00% | 31,19 | 31,44 | -0,81% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 13,92 | 13,97 | -0,36% | +16,97% | 40,99 | 41,36 | -0,89% | +1,46% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 42,91 | 42,96 | -0,12% | 0,00% | 126,37 | 126,96 | -0,47% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 32,81 | 33,34 | -1,59% | 0,00% | 125,33 | 126,81 | -1,17% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 32,81 | 33,34 | -1,59% | -2,15% | 125,33 | 126,81 | -1,17% | -5,40% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 32,15 | 32,66 | -1,56% | -2,87% | 122,81 | 124,23 | -1,14% | -6,10% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 42,04 | 42,09 | -0,12% | +7,85% | 123,81 | 124,39 | -0,47% | -5,19% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 97,38 | 97,50 | -0,12% | -0,34% | 371,99 | 370,85 | +0,31% | -3,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)