Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 11,84 | 11,96 | -1,00% | 0,00% | 34,72 | 35,22 | -1,42% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 11,75 | 11,87 | -1,01% | 0,00% | 34,46 | 34,96 | -1,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 141,84 | 141,34 | +0,35% | +39,21% | 543,46 | 539,92 | +0,66% | +35,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 145,48 | 144,95 | +0,37% | +42,53% | 426,62 | 426,88 | -0,06% | +25,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 141,42 | 140,92 | +0,35% | +38,82% | 541,85 | 538,31 | +0,66% | +35,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 144,95 | 144,42 | +0,37% | +42,04% | 425,07 | 425,32 | -0,06% | +25,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)